Modele ryzyka służą inwestorom do oceny potencjalnych strat z decyzji inwestycyjnych, bazując na danych historycznych lub ekspertyzach. W kontekście rynku energii HUPX, pomagają przewidywać zmienność cen i oceniać ryzyko kredytowe czy operacyjne, wspierając skuteczne strategie inwestycyjne.

Artykuł jest kontynuacją serii tekstów analizujących ryzyka i możliwości na rynku energii. W tej części skupiamy się na błędach poznawczych, które mogą wpływać na decyzje inwestorów i zarządzających. Artykuł przedstawia różne rodzaje błędów poznawczych, takich jak nadmierna pewność siebie czy efekt kotwiczenia, i tłumaczy, jak mogą one wpływać na analizy ryzyka oraz decyzje zakupu i sprzedaży na rynku energii.

Artykuł omawia, jak brak precyzyjnie określonego profilu ryzyka i strategii zarządzania może prowadzić do dużych i nieprzewidzianych strat finansowych. Analizuje również, jak różne metody obliczania pozycji i brak zrozumienia specyfikacji rynkowych mogą wpłynąć na wyniki handlowe. Autor proponuje, jak zminimalizować ryzyko błędnego skonstruowania strategii oraz jak lepiej monitorować swoje pozycje na rynku.